VSA анализ Основные понятия, необходимые для трейдера
С тех пор этот метод стал носить название Volume Spread Analysis. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. В первую очередь VSA трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Это наиболее оптимальные условия для работы. Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то.
Применение VSA на разных рынках
- Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».
- Поскольку VSA анализ является сложной и многогранной методикой, использование индикаторов может значительно облегчить нашу жизнь и повысить эффективность применения VSA в трейдинге.
- Трейдеры используют VSA анализ для выявления зон, где крупные игроки активизируются, и открывают сделки при пробое этих зон.
- Это видео не является инвестиционной рекомендацией.
Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка. Немаловажное значение имеет и способность грамотно ориентироваться среди всех моделей образования цены, а также понимать особенности формирования спроса и предложения. Первые выводы, к которым пришел Вайкофф, связаны с накоплением объемов и перераспределение их в процессе торгов. Крупные игроки являлись «держателями» рынка. Основное направление торговли складывалось исходя из их положения. Поэтому первостепенное значение имел поиск этих игроков и анализ их работы.
Современный взгляд на метод
Появление «Сила А» – сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет. Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению). Так же рекомендуем изучить основные понятия и применение горизонтального объема, что может стать для вас важным фактором в анализе и принятии решения.
VSA: трейдинг на объемах
Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать. Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.
Это были так называемые «читатели ленты». С развитием технологий появились новые возможности отображения, как ленты, так и самих объемов. Поэтому сегодня я хочу поговорить с Вами об этих закономерностях VSA анализа. Очень многие трейдеры после сильного импульсного движения обязательно ждут глобального разворота цен, объясняя это тем, что уже очень дорого, пора бы идти обратно. Это неверное, мало того очень опасное суждение.
В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы. Профессиональные трейдеры покупают во время продаж, вызванных, например, объявлениями плохих новостей, которые побуждают массовых инвесторов (толпу) продавать в убыток.
И на основании этой фальши, вы и тысячи других трейдеров совершенно не поймете, каково реальное намерение рынка. На фото Том Уильямс демонстрирует ту самую металлическую линейку, с помощью которой он рисовал трендовые vsa анализ линии и ценовые бары 50 лет назад. VSA содержит набор паттернов (сигналов), которые помогают аналитику интерпретировать текущую ситуацию на рынке — с учетом предшествующего фона и с прицелом на будущее.
Индикаторы объемов представлены во всем многообразии своих форм и видов. Они способны просчитать практически все популярные свечные комбинации и указать с большой точностью самый удачный момент для входа. Паттерн хорошо применять в краткосрочной и среднесрочной перспективе ценового движения.
Но если ввести понятие инерционности, то всё встаёт на свои места. В подобных ситуациях рынок можно сравнить с автомобилем, который на высокой скорости будет некоторое время ехать в гору, даже если шофёр отпустил педаль газа. В рамках первого урока мы рассмотрим теоретические принципы формирования цен на рынке и узнаем какое влияние оказывают игроки с крупным капиталом. Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема , то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.
Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф. Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс, он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня. Профессиональная розничная торговля (фаза распределения) после оптовой закупки (фаза накопления).
На покупку у профессионалов указывают медвежьи свечи или бары. Если же на медвежьих свечах объём начинает снижаться, то сокращается и давление продаж, то есть профессионалы не заинтересованы в дальнейшем движении цены вниз. Рынок может некоторое время продолжать падать по инерции, но в скором времени из-за дефицита предложения может произойти резкий скачок вверх. Таким образом при помощи простейшего анализа спрэда свечи мы можем определить мнение тех, кто видит обе стороны рынка. Прежде всего нужно понимать, что рынки двигаются так называемыми фазами. Наблюдая за изменением объёмов и ценовыми спрэдами, мы можем увидеть, как происходит подготовка к следующей фазе.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп. Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века.
В нем вы освоите все необходимые навыки и знания для самостоятельной торговли и управления своим капиталом. Конечно, данные курсы разработаны так, чтобы предоставить все необходимые системные знания как новичкам в трейдинге, так и опытным трейдерам. Результаты выпускников с подтвержденным опытом свидетельствуют о том, что знания и навыки, полученные в рамках курсов «Фьючерсы & Акции», значительно повышают эффективность торговли. В последующие дни динамика цены стабилизировалась. А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку.
В то же время TradeGuider может графически отображать значительную динамику движения рынка. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании https://forexlisting.net/ тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.
Некоторые формулы лучше всего подходят для циклических рынков, некоторые формулы лучше в нестабильных ситуациях, а другие лучше, когда цены имеют тенденцию. Также стоит обратить внимание на невысокие показатели объёма на нисходящих барах. Это сигнал к тому, что сила бычьего тренда по-прежнему велика, и движение вверх в обозримом будущем продолжится. В большинстве случаев широкие спрэды устраиваются для того, чтобы не пустить основную массу игроков на рынок.
Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume. Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения. Появление достаточно серьезной корреляции между спросом и предложением можно считать формированием нового тренда.